Устраняем кассовый разрыв

Цель проекта:

Рассчитать необходимый объем оборотного (рабочего) капитала бизнеса с учетом планируемых объемов деятельности.

Решаемые проблемы бизнеса:

√ предотвращение риска «кассового разрыва» и необходимости экстренного поиска денежных средств для оплаты поставщикам («гашения пожаров») за счет решения вопроса на системном уровне.
То есть, заранее, при планировании объемов деятельности предприятия, путем подготовки квалифицированного расчета плановой потребности в оборотном (рабочем) капитале с учетом операционного и финансового циклов конкретного бизнеса;

√ снижение риска повышенных расходов на стоимость привлеченного (заемного) финансирования за счет плановой предварительной работы по формированию источников финансирования.

Результат услуги:

Расчет плановой потребности в объеме оборотного (рабочего) капитала с учетом объемов продаж и коэффициентов сезонности (включая минимальный, средний и максимальный объем капитала) для дальнейшего определения плановых источников финансирования.  

В результате расчета формируется четкое представление какие объемы денежных средств и в какие месяца понадобятся для финансирования операционной деятельности.

Планирование потребности в оборотном капитале позволяет организовать плановую работу по формированию источников финансирования с получением максимально низких (из возможных) процентных ставок по кредитам. 

Дополнительно:

1. осуществим подготовку бизнес-плана, финансово-экономической модели развития, как бизнеса в целом, так и отдельного инвестиционного проекта;
2. поиск и участие в отборе возможных оптимальных источников финансирования оборотного капитала.